第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规；制定市级机关行政事务工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

（二）会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的政策和方案，并组织实施；负责制定机关后勤服务管理制度，主管市级机关事务管理工作，指导和监督各部门后勤服务工作，开展后勤服务社会化改革，做好会议管理工作；负责对区县（市）政府有关机关事务工作的指导；管理所属单位后勤服务保障和经营工作。

（三）制定机关运行的实物定额和服务标准，负责市级机关的办公用房建设维修、公务用车配备更新、后勤服务等有关经费的管理；负责部分市级机关及事业单位行政事业经费的管理。

（四）分类制定机关资产配置标准，抓好资产配置、使用和处置等环节的管理；按照市政府的要求，做好市级机关办公用房的管理工作，拟订相关制度并组织实施市级机关有关办公用房建设、分配、调整和维修等综合管理；负责市级机关房产产权产籍管理；会同市国土资源局，对市级机关土地使用权实行归口管理；负责市级机关住房制度改革的组织实施。

（五）负责市级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门拟订本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；指导市教育、科技、文化、卫生、体育等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作；会同市级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）参与市级机关重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。

（七）负责供给关系在市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、市中级人民法院、市检察院的副市级以上领导（含离退休）和市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务。  

（八）负责市级机关公务用车的定编、配备计划、更新等管理工作；负责市政府领导及市政府办公厅工作用车管理。  

（九）负责市级机关大院环境建设、安全保卫、消防和社会治安综合治理、人民防空等管理工作。                            

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市机关事务管理局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级预算、局属宁波市市级机关后勤服务中心预算、局属宁波市市级机关房产管理所预算、局属宁波市市级机关第一幼儿园预算、局属宁波市市级机关第二幼儿园预算、局属宁波市足彩胜负14场预算、局属宁波市市级机关公务用车服务中心预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算26771.09万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算26771.09万元，其中：一般公共预算拨款收入22184.5万元，占82.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金2659万元，占9.93%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入666.5万元，占2.48%；其它收入1078万元，占4.02%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入183.09万元，占0.68%。

三、2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算26702.49万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）19184.94万元、教育支出（类）5068.63万元、社会保障和就业支出（类）1104.67万元、卫生健康支出（类）323.55万元、住房保障支出（类）1020.7万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出7028.33万元、日常公用支出2884.07万元、项目支出16790.09万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算22367.59万元。收入包括：本年收入22184.5万元, 其中：一般公共预算拨款22184.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转183.09万元, 其中：一般公共预算拨款183.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）18650.99万元、教育支出（类）1331.63万元、社会保障和就业支出（类）1079.59万元、卫生健康支出（类）323.55万元、住房保障支出（类）981.83万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款22367.59万元，比2020年执行数减少508.38万元，主要原因是几个项目已经完成，专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）18650.99万元，占83.38%；教育支出（类）1331.63万元，占5.95%；科学技术支出（类）0万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）1079.59万元，占4.82%；卫生健康支出（类）323.55万元，占1.44%；住房保障支出（类）981.83万元，占4.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1705.49万元，比2020年执行数增加46.70万元，增长2.82%，主要原因是：局本级行政运行的基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1814.59万元，比2020年执行数减少685.64万元，下降27.42%，主要原因是：局本级一般行政管理事务的项目支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2602.80万元，比2020年执行数增加153.96万元，增长6.29%，主要原因是：后勤服务、医务室服务、公务用车服务、房产管理服务等机关服务支出功能调整增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）227.31万元，比2020年执行数减少46.00万元，下降16.83%，主要原因是：后勤服务、医务室服务、公务用车服务、房产管理服务等机关服务支出功能调整减少。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）12300.80万元，比2020年执行数增加405.35万元，增长3.41%，主要原因是：集中办公区域行政单位增加, 运行经费由足彩胜负14场统一支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1331.63万元，比2020年执行数减少256.29万元，下降16.14%，主要原因是：幼儿园人员数减少。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少575.71万元，下降100.00%，主要原因是：节能项目改造已结束，无需支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）133.06万元，比2020年执行数增加5.38万元，增长4.21%，主要原因是：退休人员活动经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）324.71万元，比2020年执行数增加160.43万元，增长97.66%，主要原因是：退休人员活动经费和退休人数等增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）414.54万元，比2020年执行数增加71.23万元，增长20.75%，主要原因是：基本养老保险调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）207.28万元，比2020年执行数增加35.52万元，增长20.68%，主要原因是：职业年金调整。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.00万元，比2020年执行数减少18.01万元，下降100.00%，主要原因是：根据当年实际情况申请经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.43万元，比2020年执行数增加1.32万元，增长2.44%，主要原因是：人员增减产生的差异。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）187.24万元，比2020年执行数增加37.22万元，增长24.81%，主要原因是：人员增减产生的差异。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）80.88万元，比2020年执行数增加23.26万元，增长40.37%，主要原因是：人员增减产生的差异。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）977.49万元，比2020年执行数增加147.68万元，增长17.80%，主要原因是：人员增减产生的差异。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.34万元，比2020年执行数增加0.06万元，增长1.40%，主要原因是：人员增减产生的差异。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元，比2020年执行数减少14.84万元，下降100.00%，主要原因是：根据当年实际情况申请经费。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出7042.5万元，其中：

人员经费5955.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1086.77万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算740.25万元，比上年预算数下降4.05%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算13.12万元，其中一般因公出国（境）费用预算13.12万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降10.01%，下降的主要原因是安排的人数和次数减少。

（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算23.33万元，主要用于接待上级和其他省市机关事务管理局来人等支出。2021年比上年预算数下降9.99%，下降的主要原因是安排接待任务次数减少。

（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算472.8万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的20辆公务用车。2021年比上年预算数下降5.44%，下降的主要原因是更新的车辆减少。

（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算231万元，主要用于市政府车队和公务用车服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算408.67万元，较2020年预算数增加9.29万元，增长2.33%。

（二）政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额2392.51万元，其中：政府采购货物预算551.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1840.61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆333辆，其中，省部级领导用车4辆，机要通信及应急保障用车274辆，老干部服务用车39辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车1辆，业务用车3辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆21辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车18辆，老干部服务用车3辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为无购置此类设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目37个，涉及财政拨款预算16790.09万元；其中纳入绩效评价项目37个，涉及财政拨款预算16790.09万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置上午项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助。如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技各方面的支出。

14.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

16.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

20.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。